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稳定现金流入量的最优现金管理模型设计

伍艳丽

大连机场航空食品有限公司

本文借助于微软的Excel 2016中的内置函数、分析工具、外参考库存管理中的经济订货量公式，分别建立了稳定现金流入量的最优证券投资金额与最优投资操作次数模型、因素变动情况下的的最优证券投资金额与最优投资操作次数模型以及随机现金流入量的最优模拟模型等，以达到企业资金管理效益最大化的目的。
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【栏　目】 财务金融
【分　类】 经济
【关键词】 Excel 现金管理 模型
【出　处】 《商业2.0·市场与监管》2020年03期 第107页 （共1页）

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导出/参考文献
[1]伍艳丽. 稳定现金流入量的最优现金管理模型设计[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2020(03): 107.

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